市场热点较昨日显著增加,午后白酒、券商持续发力,创(政策利好军工,白酒,券商军工白酒等板块一度引领市场反弹增长)

原文：标题：政策利好军工、白酒、券商等板块，一度引领大盘反弹。

昨天下午，领导召开全国稳经济保增长电视电话会议，直奔基层。要求经济运行在合理区间，月底要出台一揽子政策细则，提振了市场信心，给经济打了一剂强心针。未来经济有望继续复苏，更多利好政策也有望陆续出台。会议的一些措辞明显比前期更加积极，超出预期，同时进一步提高了宏观流动性改善的预期。因此，对宏观流动性敏感的军工、白酒、券商等板块今日一度领涨大盘反弹。

早盘估值小幅高开后一路走低，赛道股跌停。然后汽车板块反转，风电、军工、轨道股反转带动股指走高。临近午盘收盘，证券板块直线上涨，股指大幅波动。这并不是说上次的财务抗跌能力有多强，本质是大盘股在波动，赛道股在波动。

从业绩确定性的角度来看，后续关注点应该落入中报的业绩预期。比如今年中报业绩确定性较高的煤炭、锂矿、光伏上游分公司，近期都有好于市场的表现，说明部分基金已经到了关注的业绩线(6月下旬将密集披露中报业绩预告。)受疫情影响较小、中报确定性较高的分支为煤炭、锂矿、光伏上游、芯片材料及设备、食品饮料、栽培钻等。锂、磷、三氯氢硅、硅材料都属于新能源上游，景气度依旧，部分产品价格处于高位，中报业绩确定性较高。

前期景气度受到影响，但后续业绩有望改善，主要在游戏、火电、汽车、生猪、钢铁产业链等分支。但能否持续提升还不确定，所以优先级不如上述持续高景气的分支。今天深圳的网站公布了《市关于促进消费持续恢复的若干措施》，其中家电销售价格的15%进行补贴，每人累计最高2000元，比预期多了很多。此前多个地方公布的补贴最高额度一般在400元至500元之间。所以事件一度刺激了家电板块的上涨。

展望后市，我们坚持自己的判断。未来的经济增长、就业保障、民生保障是第一要务。至于金融市场服务好实体经济，我认为未来经济有望恢复并快速增长，社会各界信心有望恢复，生产和消费将再次活跃。汽车和家电在历史上一直是促进消费的主力军。但在短期市场中，汽车屡暴涨，家电屡遭重击。这种撕的离谱，我还是坚定看好家电、食品饮料等消费板块。剩下的板块真的没有逻辑支撑，短期内只能再忍受市场的偏执和撕裂。返回搜狐查看更多。

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