就像标题一样,你可能说不出来。今年新能源所在的电气设备、有色金属板块如此火爆,争抢科技、超级医药、压榨白酒,但板块涨幅并不是第一。
到目前为止,今年涨幅最大的板块是哪些?
根据申万所属28个一级行业的统计数据,涨幅最大的其实是周期内的钢铁,年初至今涨幅为48.9%。
我认为第一个时间是不可接受的。新能源、锂电池、半导体和光伏的崛起如此之快,以至于它们不配获得第一名。
一方面,板块和概念有一定的区别;另一方面,板块涉及的个股较为分散和复杂。
就电气设备而言,不仅有新能源,还有光伏、储能、电力、自动化等概念股。同样,新能源也不全在电气设备领域,还分布在有色金属、化工、汽车、电子等领域。
不过这并不影响该板块的统计,因为行业分析是一个大类,很多主题基金也是根据行业进行投资的。
看完之后有点不可思议,于是去了下一个美股市场。果然,在标准普尔500指数的11大板块中,能源板块也排名第一。
今年迄今,美国能源板块的股票上涨了34.9%
金融业排名第二,年初至今增长32.7%,远超S&P科技产业指数18.3%和标准普尔500指数18%的增幅。
这可能和大家的直观感受不一样,包括我平时关注美股市场情况,认为美股科技板块应该是今年最大的稳增,但事实并非如此。
美国能源行业之所以如此强劲,主要是因为美国不断增加的财政和货币刺激政策刺激了消费需求。在需求旺盛、供应链受限、原材料短缺的背景下,预计生产价格将进一步上涨。
国产钢的增幅真的很大。让我们看一张统计图。今天大部分钢铁股涨幅超过50%,属于普涨。
但从估值模型来看,国内周期股的市盈率仍然只有15倍左右,远低于大多数成长股。周期性股票就是这种情况。虽然一直在涨,但是涨得越高,估值越低。
为什么会这样?
因为股价的上涨跟不上业绩的增长
看看中远空海。从去年到今年,市盈率从两位数上升到了个位数。根据中期报告的表现,动态市盈率应该只有3左右。
美国股市也存在这种情况。美国周期股的市盈率约为18倍,估值水平也低于大多数成长股。但美国周期股的资产质量好于内资股,所以高于内资股是正常的。
钢铁只是一个例子,有色金属、煤炭、化工、航运都是如此。所以在看估值的时候,一定要动态的、前瞻性的看,不要只关注当前的估值,也不要比较历史的估值。
虽然周期股看似简单,但还是需要一些基本的投资技巧。
02创业板三联银
这几天市场一天比一天弱,创业板块已经阴云密布三次了。
昨天,CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)披露了增收计划,募集资金总额未超过582亿,大家都慌了。结果,今天我们开始忽低忽高,一度导致早上锂电池充电。
CATL上一次增资(当代安普瑞斯科技有限公司)是去年,总额200亿元。这一次突然来到500多亿元,堪称“吞金巨兽”。公司是一家好公司,所以扩张说明前景确实不错,但恐怕步子迈得太大了,可以从过去吸取教训。
今天,资本的较量也显而易见。CATL营业额(当代安普瑞斯科技有限公司)141亿,创历史新高。北卖净资本7.8亿。
锂矿股利用了另一波浪潮
四川能源电力西藏矿业
上交所、中证指数有限公司决定自8月16日起将SMIC转出沪股通指数()样本。
这是因为SMIC在开曼群岛注册,根据相关规定,沪股通不包括SMIC。
与公司经营无关。如果这家公司不包括在指数,它将带来有限的资金。如果是好公司,自然不会缺资金。
(2)
昨晚,国内LED屏厂蓝浦视频在微信微信官方账号上发布消息,称其实名举报富曼电子涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场。
对于该报道,富曼电子也进行了回应,称“蓝普视频多次砸公司,现在不得不以不正当竞争、侵害公司声誉为由对其进行反诉。”
看起来,这是一场口水战。据估计,这些基金担心监管部门的干预,以及另一个“严重打击……”,你知道。
今天北上卖出净资本12.4亿元,两市成交额连续第18个交易日突破万亿元。一万亿元的成交额似乎是新常态。
明天不仅是周末,也是七夕。提前送一首诗祝你情人节快乐!
今晚七夕,看碧霄仙子和佩妮韦弗姑娘过河桥。
家家户户望秋月乞福,穿上万红绸。
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